陷中弘股份纠纷 盈泰财富云多项目存逾期风险

  2018年7月下旬,市场开始流传,一家名为北京恒宇天泽基金销售有限公司(以下简称“恒宇天泽”)产品异常的消息。截至2018年10月,投资者自发统计的一份产品异常名单显示,恒宇天泽旗下“恒山”“黄山”“凤凰山”等系列,至少8只产品存在逾期风险。

  《中国经营报(博客微博)》记者调查发现,恒宇天泽的产品均通过一款名为“私享云”的应用软件进行销售,该软件是“北京盈泰财富云电子商务有限公司”(以下简称“盈泰财富云”)推出的理财应用软件。

  工商资料显示,上述恒宇天泽以及盈泰财富云均由自然人梁越控制。除恒宇天泽之外,梁越还在多家私募公司担任法人、高管等重要职务,目前关联私募公司旗下产品也部分存在逾期风险。

  2018年2月11日,恒宇天泽向北京市仲裁委员会申请财产保全,请求对被申请人海南新佳旅业开发有限公司(以下简称“海南新佳业”)名下财产,在人民币8.843亿元范围内采取保全措施。另一桩诉讼是,恒宇天泽向北京市高级人民法院申请,对山东英达钢结构有限公司进行合同执行。

  记者注意到,海南新佳业资产处置案牵涉颇广。2017年11月,当时的中弘股份000979股吧)(000979.SZ)实际控制人王永红决定以现金方式收购海南超级大盘“半山半岛”等项目股权。

  2017年12月28日,一笔61.5亿元的资金从中弘股份旗下的中弘弘骊打给了海南新佳业。不过,“半山半岛”等项目的股权并未变更到中弘股份的名下。而深交所今年6月下发关注函质问该笔61.5亿元巨额股权转让问题。

  中弘股份于8月3日发布公告称,王永红未经董事会和股东大会审议,签订了股权框架协议并支付给海南新佳业开发有限公司61.5亿元股权转让款。董事会对该项交易不予认可。当时,中弘股份称,交易对手没有足够的资金偿付,暂时未追回任何资金。

  不过,中弘股份在《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》中披露了2017年大额资金往来明细。

  披露信息显示,富立天瑞华商玉泉山二号私募投资基金、富立天瑞华商玉泉山四号私募投资基金、富立天瑞华商玉泉山七号私募投资基金、富立天瑞华商玉泉山五号私募投资基金、富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金等5只基金在2017年9月29日以保证金形式向中弘股份汇款,总金额4.6亿元(其中,富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金0.6亿元已退回)。

  记者查询获悉,上述基金项目由一家名为富立天瑞华商投资管理有限公司(以下简称“富立天瑞”)的基金公司在中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)官网备案。工商资料显示,富立天瑞大股东为汪光友,法定代表人为郭军爱。中基协官网备案显示,郭军爱先后在北京恒天明泽基金销售公司、北京恒宇天泽投资管理公司(恒宇天泽曾用名)、富立天瑞、盈泰财富云等公司任职。除北京恒天明泽基金销售公司为恒天财富全资子公司之外,恒宇天泽、盈泰财富云均由梁越控制。

  上述资金打款时间为2017年9月29日,而中基协官网备案信息显示,郭军爱在盈泰财富云任职时间为2017年8月至2017年9月。

  除上述与中弘股份的交集之外,记者获得的信息显示,梁越作为实际控制人的北京天和盈泰投资管理有限公司(以下简称“天和盈泰”)发行的天和盈泰恒山十七号私募投资基金(第18期),亦曾募集5亿元用于中弘卓业集团(王永红实控公司)收购百荣世贸商城支付股权收购款。

  盈泰财富云旗下“私享云”平台中,截至记者发稿时,该基金项目已处于募资暂停状态,募集完成额度尚余2140万元。

  本报记者不完全统计,目前通过盈泰财富云旗下“私享云”推广发行的项目中,恒宇天泽、富立天瑞、天和盈泰等基金公司旗下多只基金项目不同程度出现逾期问题。

  盈泰财富云的延期说明函中显示,尚有润达医疗603108股吧)(603108.SH)股权质押项目、利民股份002734股吧)(002734.SZ)股权质押项目、中外交流大厦项目、上海建邦大厦项目、天山铝业IPO项目等多个项目可能出现延期情况。

  说明函中提及,进入2018年8月份以来,盈泰共需要兑付资金60亿元左右,因为前期部分项目延期调整,现在每个月兑付量在10亿~14亿元,整体兑付平稳。

  截至记者发稿,恒宇天泽相关负责人告诉记者,前述说明函只是由公司一名理财经理个人撰写,内容并不完全准确。“当然,你引用上边的说法也是可以的。”

  该负责人告诉记者,他们已经向监管部门报备问题项目。“目前,证监会、协会的领导应该比我们这里的理财经理更了解我们一些项目的具体情况。”

  说明函中提及,导致当前困局的原因,除了市场大环境、最严资管新规出台之外,还有盈泰产品的期限错配。该函件中称,期限错配是金融机构、财富管理公司常见的做法,就是募集短钱,投长期的项目,中间靠流动性支撑起来。

  其实,近年来梁越及其掌控下的盈泰财富云、恒宇天泽等私募公司都很低调,不过其扩张速度迅猛异常。

  记者注意到,大约2015年末梁越开始布局。她先是在2016年1月收购一家电子技术公司,将其更名为北京恒宇晟泽电子商务有限公司(以下简称“恒宇晟泽”)。此后又陆续收购北京恒宇天泉管理咨询有限公司、天和盈泰、恒宇天泽、北京西创投资管理有限公司等基金公司,并将这一系列私募公司放到恒宇晟泽旗下。

  工商资料显示,2016年6月前后,梁越进入盈泰财富云股东之列,并担任执行董事一职。两个月后,原股东陆续退出,梁越成为唯一股东,控制公司。

  按照此前媒体报道,梁越初衷是要做理财的“京东”模式。盈泰财富云是基于“互联网+财富管理”的商业模式,利用互联网成为中国第三方理财行业的运营服务平台。其上游对接的是资产管理公司,下游对接的是第三方理财公司。盈泰财富云扮演的是平台角色,是鉴别资产的角色。他们打算上游跟N个资产管理公司合作,下游也对接N个财富管理公司。而值得一提的是,目前“私享云”平台发行项目大多为梁越本人控制或关联公司项目。

  中基协数据显示,2016年10月,恒宇天泽产品发行规模已经在数个季度稳步留在所有私募机构中的前20名,已备案产品数量109个,排名第17,在当年三季度备案产品34个排名第9。根据当时的数据统计,恒宇天泽当年10月中旬累计管理资产规模已经达到了300亿元,提前完成了当年年度目标。彼时,距离梁越整合上述基金公司不到3个月。

  2017年,突飞猛进的恒宇天泽遭遇了乐视网300104股吧)(300104.SZ)事件。彼时,恒宇天泽旗下的私募产品“盈泰盛世精选乐视移动投资基金”,作为有限合伙人认购了上海奇成资产管理有限公司的“上海奇成悦名投资合伙企业(有限合伙)”39.9%的份额。该有限合伙投资于乐视海外公司 LeView Mobile Ltd发行的可转换优先股债券,乐视控股(北京)有限公司和贾跃亭个人对该笔投资提供担保。随着乐视网危机爆发,恒宇天泽被投资者举报“虚假宣传、违规销售”。目前这一项目仍未得到解决,直到此次大面积项目出现危机。

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